A. Compta I&I.mae
C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.
Lancer sage30 comptabilité
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer compta.mae
Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :
Afficher les exercices associés à la société
Créer le contact suivant
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous
Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous:
indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est 
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :
indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est 
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :
indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est 
Saisir les échéances :
60 jours fin de mois le 10 par chèque pour chacun des fournisseurs (sauf la poste)
30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :
Créer le compte de trésorerie ci-après
Créer le journal ci-dessous
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après
Créer un compte associé comme ci-dessous
Supprimer les taux A00, CE1 et CE2
Modifier tous les taux de TVA et libellés (tous les comptes) de 19,6 en 20%
Créer les taux ci-dessous
Vérifier que vous obtenez la liste suivante
Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Créer un utilisateur comme ci-dessous
Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-dessous
Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2013 par l'année n-1):
Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer les écritures suivantes
le 28/04/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 -
HT 421,00 €
le 28/05/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 -
HT 62,00 €
le 30/06/0x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 -
HT 145,00 €
Créer les modèles de saisie d'achat suivants :
Créer les modèles de saisie de vente suivants :
Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés :
le 01/04/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 -
HT 6 400,00 €
frais de port 25,00 €
le 12/04/1x - achat de timbres
montant 89,00 €
le 12/04/1x - Copy – frais de photocopies - FA 15672 -
HT 245,00 €
le 24/04/1x - frais de téléphone - FA 82856 -
HT 786,00 €
le 30/04/1x – Edf – électricité - FA 4121 -
HT 841,00 €
le 01/05/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 -
HT 6 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/05/1x - achat de timbres
montant 59,00 €
le 12/05/1x - Copy – frais de photocopies – FA19526 -
HT 311,00 €
le 01/06/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 -
HT 7 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/06/1x - achat de timbres
montant 43,00 €
le 12/06/1x - Copy – frais de photocopies – FA46985 -
HT 361,00 €
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de ventes créés:
le 01/04/1x – Brittarna - vente de développement – Fa200201 -
HT 12 000,00 €
le 15/04/1x – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 -
matériel HT 7 000,00 €
prestations HT 985,00 €
le 30/04/1x – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 -
HT 13 556,00 €
le 05/05/1x – Brittarna - vente de matériel – FA200204 -
matériel HT 11 452,00 €
prestations HT 825,00
le 15/05/1x – Ideadol - prestation de service – FA200205 -
HT 6 000,00 €
le 28/05/1x – Pieces & Standford – développement – FA200206 -
HT 11 550,00 €
le 01/06/1x – Brittarna - prestation de service – FA200207 -
HT 8 251,00 €
le 15/06/1x – Ideadol - développement – FA200208 -
HT 4 000,00 €
le 30/06/1x – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 -
matériel HT 9 318,00 €
prestations HT 625,00
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/04/1x au 31/12/1x.
Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin
Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal de banque "caisse d'épargne"
Avril 201x
le 12/04/1x – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai 201x
le 01/05/1x – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/1x – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/1x – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/1x – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin 201x
le 04/06/1x – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/1x - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/1x - Sci - loyer - C.2854637 - C.2854627 2 220,00 €
le 10/06/1x - Orange - FA 82856 - 943,20 €
le 12/06/1x – La poste – C.2854633 43,00 €
le 14/06/1x – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/1x – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet 201x
le 01/07/1x – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 €
le 10/07/1x - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/1x - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/1x –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/1x - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
Août 201x
le 10/08/1x – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/1x – Sci - C.2854634 2 220,00 €
le 20/08/1x – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 €
Septembre 201x
le 10/09/1x – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/1x – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 €
Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet
Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la période mai et juin 201x
le 10/05/1x – Agios 31,00 €
le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 €
le 10/06/1x – Agios 31,00 €
le 30/06/1x – Frais de tenue de compte 19,20 €
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
Rapprocher l'extrait bancaire suivant concernant la période mai et juin 201x
le 12/04/1x – C.2854626 89,00 €
le 04/05/1x – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/1x – Agios 31,00 €
le 12/05/1x – C.2854630 59,00 €
le 19/05/1x – R.00517 9582,00 €
le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 €
le 03/06/1x – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/1x – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/1x - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/1x - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/1x - C.2854627 943,20 €
le 10/06/1x – Agios 31,00 €
le 12/06/1x – C.2854633 43,00 €
le 17/06/1x – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/1x – R.00521 13 860,00 €
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de janvier à Juin
Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul
Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul
Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 201x
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 201x :
le 15/07/1x – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 €
Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA"
Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 201x :
le 15/07/1x – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €
Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014
Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.
Les vérifier
Clôturer les journaux de janvier 201x à Juin 201x
Créer l'exercice 201(x+1)
générer les reports à nouveau de l'exercice 201x
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données