C'est le fichier qui correspond aux exercices du cours.

Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier comptable "comptaI&I.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les éléments – Le nommer gestionI&I.gcm

Vérifier le paramétrage de l'identification de la société et de sa monnaie

Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-après

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci- après et vérifier l'existence des modes de règlement "virement" et "chèques"

Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul forfaitaires et des frais de transport affectés à "ZPORT"

Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Afficher la banque "caisse d'épargne" et le compte associé
Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%
Afficher les modèles de règlement existants
Vérifier les modes de règlement chèque et virement

Créer les collaborateurs suivants :
- Petit Noel commercial Directeur 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France 0654128796 petit.noel@i&i.com Vendeur Contrôleur
- Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France 0689874512 thomas.florence@i&i.com Acheteur Chargé de recouvrement
- Roubert Frédérique comptabilité  Clients 6098 166 rue de la baule 14440 Douvres la délivrande France 0621458432 roubert.frederique@i&i.com Vendeur Chargé recouvrement
- Bernard François Comptable Directeur 122 quai vendeuvre 14000 Caen France 0612145784 bernard.francois@i&i.com Resp. financier

Vérifier l'existence des fournisseurs suivants :

Créer le fournisseur suivant avec les infos :
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 Lemazurier.philippe@infopiece.com
Acheteur : Thomas Laurence remise 15% - Banque : Credit Agricole 16606 24213 09104409900 64  - Paramètres règlement selon modèle "fournisseur"

Vérifier l'existence des clients suivants :

Créer le client suivant avec les infos : Paramètres règlement selon modèle "client"

Créer les familles d'articles en "fifo" :
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
                   UC : unités centrales
                   EC : écrans (total) – EC17 (17") – EC21 (21") – EC24 (24")
                   SO : souris
                   CL : claviers
                   IMP : imprimantes (total) – IMPJE (jet encre) – IMPLA (laser)
                   LO : logiciels
                   BR : BlueRay
                   BUND : Bundle
                   PS : prestations de service
                   FRS : frais de déplacement
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)
Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50

Créer les articles suivants :

Créer les articles suivants

Renseigner les nomenclatures suivantes :

Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Créer un utilisateur comme ci-dessous

Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :
Documents des ventes : "tout autoriser"
Documents des achats : "tout autoriser"
Documents des stocks : "tout interdire"

Saisir les commandes fournisseurs suivantes :

Réceptionner la première commande "FBC00001" et "FBC00002" aux dates prévues avec le même numéro de bon de livraison
Modifier la 1ère commande "FBC00001" avec une quantité de "5" pour les articles "blueray 50" et "blueray 25"
Réceptionner manuellement la 3éme commande "FBC00003" à la date prévue avec le même numéro de bon de livraison
Associer les bons de livraison précédents à des factures

Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :

Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la famille "ZDIVERS" au compte "7580"
Associer chacun des articles de la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme ci-dessous

Comptabiliser les factures

Saisir les devis suivants

Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des claviers à 40 € et leur quantité à 8
Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le menu contextuel et le dernier avec le bouton "transformer"

Créer les bons de livraison des deux premiers devis au 22 juin et 26 juin et des deux derniers devis au 28 juin
Créer les factures à partir des bons de livraison précédents à la date des 22, 26, 29 et 29 juin

Comptabiliser les factures à leurs dates de création

Saisir les entrées de stock suivantes :
Date           Dépôt                        Référence
28-juin        dépôt principal            ENT18

ref                      Désignation                    cond       PU         Qté
BR400                Blue ray 400 Go à l'unité   unité       20         2
BR100                Blue ray 100 Go à l'unité   unité       15         2
SOLOGITECH      Souris Logitech                 unité       15         3

Saisir les sorties de stock suivantes :
Date                  Dépôt                Référence
28-juin               dépôt principal     SORT18

ref                      Désignation                    cond                    Qté
IMPJEHP             Imprimante jet encre Hp    unité                     1
LOWINN10          Windows 10                     unité                     1
LOEXCEL            Excel 2016                       unité                     1

Saisir la commande suivante et générer le document d'achat si nécessaire" :
Fournisseur          Date                        Date Liv.              Commercial
41pieces                 28-juin                     03 juillet                Roubert

ref                           Désignation                                       Qté
CLAMICROSOFT        ClavierMicrosoft                                   25

Saisir les dépréciations suivantes :
Date           Dépôt                    Référence
28-juin        dépôt principal        DEPREC18

ref                      Désignation
SOMICROSOFT    Souris Microsoft
SOGENIUS          Souris Genius

Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la famille "claviers"

Paramétrer le délai de de livraison de "infopieces" à 3 jours

Rattacher les produits suivants au fournisseur "infopieces"
ref                      lib                                   PA
CLAGENIUS        Clavier Genius                  28,6
CLALOGITECH     Clavier Logitech                35,7
CLAMICROSOFT  ClavierMicrosoft                32,1

A l'aide du paramétrage du colonnage et du menu contextuel  , afficher et disposer les colonnes de l'interrogation du stock article comme ci-après

Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année

Modifier la quantité des écran 24" en stock de 10 à 9

Paramétrer les règlements tiers "chèque" et "virement" avec la banque "BQ2"

Créer le règlement "CB" avec les caractéristiques :
Cb - Carte bancaire - 48 - BQ2 - BQ2 puis fermer

Régler la facture "Fa000002" de "41PC0000" de "5700,16 €" par chèque à la date du jour

Créer le barème des représentants suivant :
barème base - par tranche - sur Ca
de 0 à 500    10% - de 501 à 1000    8% - de 1001 à 5000    6% - de 5001 à 10000    4%
Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème
Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Joubert" et "Petit"
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les commissions des représentants sans détail

Afficher le détail commercial du compte "Techdat"
Afficher le détail comptable du compte "Britta"
Afficher les stocks de l'article "LOWIN10"
Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN10"

Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année  
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille
Imprimer en pdf les chiffre d'affaires de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année  
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille
Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année  
Imprimer en pdf tous les statistiques de l'année par famille d'article
Imprimer en pdf le livre d'inventaire

Vérifier l'intégrité de vos fichiers de données
Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

Modifié le: vendredi 6 juillet 2018, 10:37