A. COMPTA I&I.MAE
C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.
Lancer
sage comptabilité
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme
ci-dessous pour l'exercice en cours – Le nommer compta.mae
Afficher les exercices associés à la société
Choisir la devise "euro" – la créer si nécessaire
Créer le contact suivant
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous
Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :
indiquer 40100000 comme compte collectif et
vérifier que le type de compte est 
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :
indiquer
41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est 
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :
indiquer 42100000 comme compte collectif et
vérifier que le type de compte est 
Saisir les échéances :
60 jours fin de mois le 10 par chèque pour fournisseurs COPY et EDF
Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les utiliser pour le reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes
informations
Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous
avec les options suivantes pour le compte banque :
Créer le compte de trésorerie ci-après
Créer le journal ci-dessous
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après
Créer un compte associé comme ci-dessous
Créer les taux de TVA ci-après et vérifier que vous obtenez la liste
suivante
Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de
l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2017 par l'année précédant l'année en cours):
Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la
même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer TTC les
écritures suivantes
le 28/04/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 -HT - 421,00 €
le 28/05/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 – HT 62,00 €
le 30/06/xx – 40 Buromo – fournitures
de bureau – FA178541 – HT 145,00 €
Créer les modèles de saisie d'achat suivants :
Créer les modèles de saisie de vente suivants :
Saisir les écritures d'achat suivantes avec les modèles créés :
le 01/04/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 -
HT 6
400,00 €
frais de port 25,00
€
le 12/04/xx - achat de timbres
montant 89,00
€
le 12/04/xx - Copy – frais de
photocopies - FA 15672 -
HT 245,00
€
le 24/04/xx - frais de téléphone -
FA 82856 -
HT 786,00
€
le 30/04/xx – Edf – électricité - FA
4121 -
HT 841,00
€
le 01/05/xx - Techdata - achat de
matériel pour revendre – FA98542 -
HT 6
954,00 €
frais de port 20,00
€
le 12/05/xx - achat de timbres
montant 59,00
€
le 12/05/xx - Copy – frais de
photocopies – FA19526 -
HT 311,00
€
le 01/06/xx - Techdata - achat de
matériel pour revendre- FA115896 -
HT 7
954,00 €
frais de port 20,00
€
le 12/06/xx - achat de timbres
montant 43,00
€
le 12/06/xx - Copy – frais de
photocopies – FA46985 -
HT 361,00
€
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de ventes
créés:
le 01/04/xx – Brittarna - vente de
développement – Fa200201 -
HT 12
000,00 €
le 15/04/xx – Ideadol - vente de
matériel – Fa200202 -
matériel HT 7
000,00 €
prestations HT 985,00
€
le 30/04/xx – Pieces & Standford
– prestation de service – Fa200203 -
HT 13
556,00 €
le 05/05/xx – Brittarna - vente de
matériel – FA200204 -
matériel HT 11
452,00 €
prestations HT 825,00
le 15/05/xx – Ideadol - prestation
de service – FA200205 -
HT 6
000,00 €
le 28/05/xx – Pieces & Standford
– développement – FA200206 -
HT 11
550,00 €
le 01/06/xx – Brittarna - prestation
de service – FA200207 -
HT 8
251,00 €
le 15/06/xx – Ideadol -
développement – FA200208 -
HT 4
000,00 €
le 30/06/xx – Pieces & Standford
– vente de matériel – FA200209 -
matériel HT 9
318,00 €
prestations HT 625,00
€
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un
montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/04/xx au 31/12/xx.
Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin et mettre
à jour les libellés
Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin
Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme
ci-dessous
Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal
de banque "caisse d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai
le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – La poste – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 €
le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Saisir les règlements suivants et
lettrer au fur et à mesure les écritures :
Août
le 10/08/xx – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €
le 20/08/xx – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 €
Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet
Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la
période mai et juin 20xx
relevé 30/05 le 10/05/xx Agios
31,00 €
relevé 30/05 le 31/05/xx Frais de tenue de compte 19,20
€
relevé 30/06 le 10/06/xx Agios 31,00
€
relevé 30/06 le 30/06/xx Frais de tenue de compte 19,20
€
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626 89,00
€
le 04/05/xx – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios 31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630 59,00 €
le 19/05/xx – R.00517 9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte 19,20
€
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627 943,20 €
le 10/06/xx – Agios 31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633 43,00 €
le 17/06/xx – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521 13
860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous
S'assurer que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état
de Tva.
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les
débits de janvier à Juin
Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul
Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul
Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 20xx
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 20xx :
le 15/07/xx – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 €
Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte
"BRITTA"
Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx :
le 15/07/xx – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €
Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014
Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à
juin 2014
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.
Les vérifier
Clôturer les journaux de janvier 20xx à Juin 20xx
Créer l'exercice 20x(x+1)
générer les reports à nouveau de l'exercice 20xx
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données