Le rapprochement bancaire consiste à comparer les comptes de banque enregistrés avec ceux des banques mêmes.

Les opérations enregistrées par la banque sont gérées ici.


 volet gauche
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indiquer le code du journal de banque
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menu traitement
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indiquer le code du journal de banque
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1. SAISIE DES ÉCRITURES

Ce sont ici le plus souvent les divers agios, remboursement d'emprunt et frais de tenue de compte qui vont devoir être saisis.


 saisie des opérations bancaires
saisir le n° d'extrait et éventuellement les soldes bancaires
saisir la première ligne dans le bandeau de saisie
bien indiquer le compte de charge associé
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l'écriture s'affiche dans le volet principal de la fenêtre
idem pour chaque ligne de l'extrait

 

 Saisir les opérations bancaires pour la caisse d'épargne et la période mai et juin 20xx
relevé 30/05           le 10/05/xx                   Agios                                       31,00 €
relevé 30/05           le 31/05/xx                   Frais de tenue de compte          19,20 €
relevé 30/06           le 10/06/xx                   Agios                                       31,00 €
relevé 30/06           le 30/06/xx                   Frais de tenue de compte          19,20 €



2. GÉNÉRATION DES ÉCRITURES

Selon le paramétrage de base, il va être possible d'associer l'opération à une écriture existante ou de générer l'écriture en comptabilité si elle n'existe pas.


 saisie des opérations bancaires
sélectionner la ou les lignes à générer
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confirmer la génération
les écritures sont générées dans les journaux concernés

 

 Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies



 

 La fenêtre de visualisation des écritures s'affiche automatiquement si dans les paramètres société – banque – opérations bancaires, l'option suivante est activée :


Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:56