L'association du journal de trésorerie au compte de banque se fait ici :
CODES JOURNAUX
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE TYPE DU JOURNAL : TRÉSORERIE
INDIQUER LE CODE ET LE LIBELLÉ
DÉSIGNER LE COMPTE DE TRÉSORERIE ASSOCIÉ (512xxxxx)
CHOISIR LES OPTIONS DE TRAITEMENT
POUR VALIDER